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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 201.00 | 90 837.00 | 22 363.00 | 113 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 984.00 | 405 577.00 | 358 406.00 | 763 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 685.00 | 496 415.00 | 382 270.00 | 878 685.00 |
BZ Autres créances | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CF Disponibilités | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 922.00 | | 169 922.00 | 169 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 780.00 | | 217 780.00 | 217 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 465.00 | 496 415.00 | 600 050.00 | 1 096 465.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 778.00 | 55 131.00 | | 40 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 055.00 | 33 646.00 | | -35 055.00 |
DL TOTAL (I) | 16 722.00 | 99 778.00 | | 16 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 330.00 | 353 766.00 | | 421 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 568.00 | 128 036.00 | | 116 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 317.00 | 32 100.00 | | 41 317.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 780.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 327.00 | 517 829.00 | | 583 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 050.00 | 617 607.00 | | 600 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 147 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -540.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 999.00 | 1 272 249.00 | | 1 159 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 054.00 | 1 238 603.00 | | 1 195 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 055.00 | 33 647.00 | | -35 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 987.00 | | 72 698.00 | 805 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 488.00 | | 72 698.00 | 804 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 407.00 | 124 008.00 | | 372 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 407.00 | 124 008.00 | | 372 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 568.00 | 116 568.00 | | 116 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 330.00 | 122 039.00 | 246 363.00 | 421 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 923.00 | | | 169 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 142.00 | 189 142.00 | | 189 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 328.00 | 284 037.00 | 246 363.00 | 583 328.00 |