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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 328.00 | 147 963.00 | 50 364.00 | 198 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 484.00 | 737 989.00 | 23 495.00 | 761 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 770 578.00 | | 770 578.00 | 770 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 191.00 | 885 952.00 | 846 238.00 | 1 732 191.00 |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CF Disponibilités | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 593.00 | | 77 593.00 | 77 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 403.00 | | 141 403.00 | 141 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 595.00 | 885 952.00 | 987 642.00 | 1 873 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 022.00 | 18 880.00 | | 2 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 631.00 | -16 857.00 | | -58 631.00 |
DL TOTAL (I) | -45 609.00 | 13 022.00 | | -45 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 136.00 | 170 647.00 | | 954 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 1 446.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 920.00 | 35 861.00 | | 45 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 349.00 | 33 979.00 | | 32 349.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 886.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 251.00 | 242 821.00 | | 1 033 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 642.00 | 255 844.00 | | 987 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 913.00 | | 778 279.00 | 953 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 413.00 | | 777 979.00 | 952 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 300.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 440.00 | 63 513.00 | | 822 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 440.00 | 63 513.00 | | 822 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 136.00 | 18 634.00 | 488 415.00 | 954 136.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 251.00 | 97 750.00 | 488 415.00 | 1 033 251.00 |