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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 743.00 | 85.00 | 828.00 |
AH Fonds commercial | 295 900.00 | | 295 900.00 | 295 900.00 |
AP Constructions | 60 493.00 | 18 970.00 | 41 523.00 | 60 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 604.00 | 13 409.00 | 37 196.00 | 50 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 597.00 | 7 593.00 | 12 004.00 | 19 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 423.00 | 40 715.00 | 386 708.00 | 427 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BT Marchandises | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BZ Autres créances | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CF Disponibilités | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 737.00 | 40 715.00 | 432 022.00 | 472 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 445.00 | | | -61 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 795.00 | | | -24 795.00 |
DL TOTAL (I) | -81 241.00 | | | -81 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 657.00 | | | 387 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
EA Autres dettes | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 263.00 | | | 513 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 022.00 | | | 432 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 263.00 | | | 513 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 020.00 | | 365 020.00 | 365 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 020.00 | | 365 020.00 | 365 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 111.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 717.00 | | | 375 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 513.00 | | | 400 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 795.00 | | | -24 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 883.00 | | 29 605.00 | 426 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 065.00 | 130 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 065.00 | 130 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 728.00 | | | 296 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 155.00 | | 29 605.00 | 190 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 604.00 | 16 111.00 | | 24 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 276.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 137.00 | 15 835.00 | | 24 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 387 657.00 | 387 657.00 | | 387 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 263.00 | 513 263.00 | | 513 263.00 |