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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AH Fonds commercial | 295 900.00 | | 295 900.00 | 295 900.00 |
AP Constructions | 60 493.00 | 26 105.00 | 34 388.00 | 60 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 146.00 | 18 466.00 | 32 680.00 | 51 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 597.00 | 10 511.00 | 9 087.00 | 19 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 964.00 | 55 910.00 | 372 055.00 | 427 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
CF Disponibilités | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 755.00 | 55 910.00 | 429 845.00 | 485 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 241.00 | -61 445.00 | | -86 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 180.00 | -24 795.00 | | 10 180.00 |
DL TOTAL (I) | -71 061.00 | -81 241.00 | | -71 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 942.00 | 387 657.00 | | 377 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 558.00 | 58 258.00 | | 54 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 409.00 | 38 440.00 | | 44 409.00 |
EA Autres dettes | 23 995.00 | 28 006.00 | | 23 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 906.00 | 512 362.00 | | 500 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 845.00 | 431 121.00 | | 429 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 619.00 | | 352 619.00 | 352 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 619.00 | | 352 619.00 | 352 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 195.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 301.00 | 375 717.00 | | 360 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 121.00 | 400 513.00 | | 350 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 180.00 | -24 795.00 | | 10 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 942.00 | | 377 942.00 | 377 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 906.00 | 122 963.00 | 377 942.00 | 500 906.00 |