| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 017.00 | 51 142.00 | 45 875.00 | 97 017.00 |
040 Immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 043.00 | 51 142.00 | 150 901.00 | 202 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
072 Créances – Autres | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
084 Disponibilités | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
110 Total général Actif | 234 006.00 | 51 142.00 | 182 864.00 | 234 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 864.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 203.00 | 235 268.00 | | 231 203.00 |
230 Autres produits | 1 068.00 | 503.00 | | 1 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 271.00 | 235 771.00 | | 232 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 508.00 | 72 231.00 | | 65 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 153.00 | 396.00 | | -2 153.00 |
242 Autres charges externes. | 50 269.00 | 59 879.00 | | 50 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | 4 086.00 | | 4 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 207.00 | 39 388.00 | | 51 207.00 |
252 Charges sociales | 19 250.00 | 17 276.00 | | 19 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 996.00 | 11 156.00 | | 11 996.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 7.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 798.00 | 204 418.00 | | 200 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 473.00 | 31 353.00 | | 31 473.00 |
290 Produits exceptionnels | | 550.00 | | |
294 Charges financières | 1 052.00 | 1 466.00 | | 1 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 340.00 | | 4 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 224.00 | 26 096.00 | | 26 224.00 |