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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 953.00 | 59 995.00 | 36 958.00 | 96 953.00 |
040 Immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 979.00 | 59 995.00 | 141 983.00 | 201 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
072 Créances – Autres | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
084 Disponibilités | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
110 Total général Actif | 238 777.00 | 59 995.00 | 178 782.00 | 238 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 26.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 249 161.00 | 231 203.00 | | 249 161.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
230 Autres produits | 599.00 | 1 068.00 | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 183.00 | 232 271.00 | | 251 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 286.00 | 65 508.00 | | 75 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 484.00 | -2 153.00 | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 55 631.00 | 50 269.00 | | 55 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | 4 594.00 | | 4 164.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 641.00 | 51 207.00 | | 45 641.00 |
252 Charges sociales | 17 041.00 | 19 250.00 | | 17 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 013.00 | 11 996.00 | | 12 013.00 |
262 Autres charges | 365.00 | 127.00 | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 626.00 | 200 798.00 | | 210 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 557.00 | 31 473.00 | | 40 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 622.00 | 1 052.00 | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | 4 198.00 | | 6 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 438.00 | 26 224.00 | | 35 438.00 |