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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 405 279.00 | | 405 279.00 | 405 279.00 |
BZ Autres créances | 212 745.00 | | 212 745.00 | 212 745.00 |
CF Disponibilités | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 874.00 | | 229 874.00 | 229 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 153.00 | | 635 153.00 | 635 153.00 |
CU Autres participations | 405 279.00 | | 405 279.00 | 405 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
DG Autres réserves | 78 937.00 | | | 78 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 670.00 | | | 71 670.00 |
DL TOTAL (I) | 556 996.00 | | | 556 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 157.00 | | | 78 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 153.00 | | | 635 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 157.00 | | | 78 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 000.00 | | | -132 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 094.00 | | | 212 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 424.00 | | | 140 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 670.00 | | | 71 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 279.00 | | | 537 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 000.00 | 405 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 000.00 | 405 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 279.00 | | | 537 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VC Groupe et associés | 211 310.00 | | | 211 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 745.00 | 212 745.00 | | 212 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |