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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 405 279.00 | | 405 279.00 | 405 279.00 |
BZ Autres créances | 212 104.00 | | 212 104.00 | 212 104.00 |
CF Disponibilités | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 285.00 | | 230 285.00 | 230 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 564.00 | | 635 564.00 | 635 564.00 |
CU Autres participations | 405 279.00 | | 405 279.00 | 405 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
DG Autres réserves | 147 022.00 | | | 147 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
DL TOTAL (I) | 597 214.00 | | | 597 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 564.00 | | | 635 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 279.00 | | | 405 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 279.00 | | | 405 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VC Groupe et associés | 210 120.00 | 210 120.00 | | 210 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 104.00 | 212 104.00 | | 212 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |