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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 765.00 | 9 831.00 | 93 934.00 | 103 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 626.00 | 30 163.00 | 103 463.00 | 133 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 004.00 | 10 550.00 | 156 454.00 | 167 004.00 |
BZ Autres créances | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 89 151.00 | | 89 151.00 | 89 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 206.00 | 10 550.00 | 353 655.00 | 364 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 832.00 | 40 713.00 | 457 119.00 | 497 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 825.00 | 83 663.00 | | 146 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 890.00 | 108 162.00 | | 77 890.00 |
DL TOTAL (I) | 246 715.00 | 213 825.00 | | 246 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 763.00 | 11 556.00 | | 44 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 10 189.00 | | 2 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 424.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 712.00 | 39 226.00 | | 35 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 740.00 | 92 520.00 | | 120 740.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 3 408.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 404.00 | 161 323.00 | | 210 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 119.00 | 375 149.00 | | 457 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 339.00 | 156 900.00 | | 173 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 437.00 | | 173 042.00 | 91 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 853.00 | 133 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 853.00 | 103 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 305.00 | | 172 313.00 | 62 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 729.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 201.00 | 31 022.00 | 43 060.00 | 42 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 266.00 | 4 066.00 | | 16 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 936.00 | 26 955.00 | 43 060.00 | 25 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 735.00 | 7 590.00 | 12 774.00 | 15 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 735.00 | 7 590.00 | 12 774.00 | 15 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 735.00 | 7 590.00 | 12 774.00 | 15 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 590.00 | 12 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
UX Autres créances clients | 155 854.00 | | | 155 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 538.00 | 11 473.00 | 33 065.00 | 44 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VP Divers | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 848.00 | 203 168.00 | 20 679.00 | 223 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 404.00 | 173 339.00 | 33 065.00 | 206 404.00 |