| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 358.00 | 21 512.00 | 85 845.00 | 107 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 419.00 | 41 844.00 | 95 574.00 | 137 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 880.00 | 10 222.00 | 169 657.00 | 179 880.00 |
BZ Autres créances | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 93 501.00 | | 93 501.00 | 93 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 918.00 | 10 222.00 | 338 696.00 | 348 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 337.00 | 52 067.00 | 434 271.00 | 486 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 715.00 | 146 825.00 | | 224 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 238.00 | 77 890.00 | | 53 238.00 |
DL TOTAL (I) | 299 953.00 | 246 715.00 | | 299 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 112.00 | 44 763.00 | | 33 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 2 759.00 | | 1 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | 35 712.00 | | 23 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 178.00 | 120 740.00 | | 58 178.00 |
EA Autres dettes | 17 388.00 | 2 430.00 | | 17 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 318.00 | 210 404.00 | | 134 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 271.00 | 457 119.00 | | 434 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 199.00 | 173 339.00 | | 111 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 626.00 | | 3 896.00 | 133 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 137 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 107 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 765.00 | | 3 696.00 | 103 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 529.00 | | 200.00 | 9 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 163.00 | 11 775.00 | 94.00 | 30 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 831.00 | 11 775.00 | 94.00 | 9 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 550.00 | 1 193.00 | 1 521.00 | 10 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 550.00 | 1 193.00 | 1 521.00 | 10 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 550.00 | 1 193.00 | 1 521.00 | 10 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193.00 | 1 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
UX Autres créances clients | 169 657.00 | | | 169 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 112.00 | 9 993.00 | 23 119.00 | 33 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VP Divers | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 147.00 | 185 196.00 | 19 954.00 | 205 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 318.00 | 111 199.00 | 23 119.00 | 134 318.00 |