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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AH Fonds commercial | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 730.00 | 25 308.00 | 422.00 | 25 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 374.00 | 20 918.00 | 4 456.00 | 25 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 121.00 | 49 067.00 | 34 054.00 | 83 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
BN En cours de production de biens | 65 229.00 | | 65 229.00 | 65 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
CF Disponibilités | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 761.00 | | 119 761.00 | 119 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 882.00 | 49 067.00 | 153 815.00 | 202 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 506.00 | | 1 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
DG Autres réserves | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
DH Report à nouveau | 14 245.00 | 14 139.00 | | 14 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030.00 | 112.00 | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 67 035.00 | 66 005.00 | | 67 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 13 907.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 808.00 | 71 396.00 | | 54 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 677.00 | 67 932.00 | | 31 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 780.00 | 153 235.00 | | 86 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 815.00 | 219 240.00 | | 153 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 780.00 | 153 235.00 | | 86 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 323.00 | |
FM Production stockée | | | 34 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 6 831.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839.00 | 6 831.00 | | 2 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 839.00 | -6 831.00 | | -2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 138.00 | 421 959.00 | | 348 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 108.00 | 421 847.00 | | 347 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030.00 | 112.00 | | 1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 050.00 | | 2 200.00 | 104 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 408.00 | 17 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 129.00 | 83 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 721.00 | 51 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 625.00 | | 2 200.00 | 66 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 181.00 | 2 571.00 | 15 684.00 | 62 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 339.00 | 2 571.00 | 15 684.00 | 59 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 880.00 | 29 150.00 | 17 730.00 | 46 880.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 780.00 | 86 780.00 | | 86 780.00 |