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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AH Fonds commercial | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 763.00 | 24 775.00 | 1 988.00 | 26 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 374.00 | 22 072.00 | 3 301.00 | 25 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 721.00 | 49 689.00 | 23 032.00 | 72 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BN En cours de production de biens | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
BZ Autres créances | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CF Disponibilités | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 111.00 | | 110 111.00 | 110 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 831.00 | 49 689.00 | 133 142.00 | 182 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 564.00 | 1 512.00 | | 1 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
DG Autres réserves | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
DH Report à nouveau | 15 224.00 | 14 245.00 | | 15 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323.00 | 1 030.00 | | 1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 68 358.00 | 67 035.00 | | 68 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 085.00 | 54 808.00 | | 17 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 200.00 | 31 677.00 | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 784.00 | 86 780.00 | | 64 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 142.00 | 153 815.00 | | 133 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 784.00 | 86 780.00 | | 64 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 295.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 334 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 448.00 | |
FM Production stockée | | | -22 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 802.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 434.00 | 2 037.00 | | 11 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 396.00 | 2 839.00 | | 12 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 396.00 | -2 839.00 | | -12 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 106.00 | 348 138.00 | | 314 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 782.00 | 347 108.00 | | 312 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323.00 | 1 030.00 | | 1 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 121.00 | | 1 855.00 | 83 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 255.00 | 72 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 434.00 | 2 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 52 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 104.00 | | 1 855.00 | 51 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 067.00 | 1 443.00 | 822.00 | 49 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 226.00 | 1 443.00 | 822.00 | 46 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VI Groupe et associés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 237.00 | 23 507.00 | 17 730.00 | 41 237.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |