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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 567.00 | 30 411.00 | 23 155.00 | 53 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 935.00 | 17 745.00 | 15 190.00 | 32 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 643.00 | 49 402.00 | 162 241.00 | 211 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
BN En cours de production de biens | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 866.00 | 24 699.00 | 188 167.00 | 212 866.00 |
BZ Autres créances | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 614.00 | 24 699.00 | 336 915.00 | 361 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 256.00 | 74 101.00 | 499 155.00 | 573 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
DL TOTAL (I) | 87 330.00 | | | 87 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 925.00 | | | 169 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 028.00 | | | 83 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 825.00 | | | 411 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 155.00 | | | 499 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 445.00 | | | 372 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 897.00 | | 900 897.00 | 900 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 897.00 | | 900 897.00 | 900 897.00 |
FM Production stockée | | | -2 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 160.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 706.00 | | | -63 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 477.00 | | | 910 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 244.00 | | | 891 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 991.00 | 9 160.00 | 2 451.00 | 17 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 991.00 | 9 160.00 | 2 451.00 | 17 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 991.00 | 9 160.00 | 2 451.00 | 17 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 925.00 | 169 925.00 | | 169 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 420.00 | 221 588.00 | 37 832.00 | 259 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 560.00 | 341 180.00 | 39 380.00 | 380 560.00 |