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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 432.00 | 373.00 | 1 805.00 |
AH Fonds commercial | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 971.00 | 43 426.00 | 16 545.00 | 59 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 744.00 | 24 644.00 | 17 099.00 | 41 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 416.00 | 69 502.00 | 157 914.00 | 227 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
BN En cours de production de biens | 82 320.00 | | 82 320.00 | 82 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 229.00 | 14 131.00 | 180 097.00 | 194 229.00 |
BZ Autres créances | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 949.00 | 14 131.00 | 390 817.00 | 404 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 366.00 | 83 634.00 | 548 731.00 | 632 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
DL TOTAL (I) | 131 230.00 | | | 131 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 953.00 | | | 153 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 834.00 | | | 57 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 742.00 | | | 121 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 426.00 | | | 69 426.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 501.00 | | | 417 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 731.00 | | | 548 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 666.00 | | | 359 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 466.00 | | 7 951.00 | 220 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 227 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 101 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 646.00 | | 560.00 | 115 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 325.00 | | 7 391.00 | 95 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 443.00 | 13 060.00 | 1 000.00 | 57 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 187.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 198.00 | 12 873.00 | 1 000.00 | 56 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 742.00 | 121 742.00 | | 121 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 585.00 | 157 585.00 | | 157 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
UX Autres créances clients | 194 230.00 | 194 230.00 | | 194 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
VP Divers | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 104.00 | 235 880.00 | 9 224.00 | 245 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 666.00 | 359 666.00 | | 359 666.00 |