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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 983.00 | 15 198.00 | 8 784.00 | 23 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 397.00 | 14 309.00 | 13 088.00 | 27 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 380.00 | 29 508.00 | 141 872.00 | 171 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CF Disponibilités | 95 622.00 | | 95 622.00 | 95 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 880.00 | | 156 880.00 | 156 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 261.00 | 29 508.00 | 298 753.00 | 328 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 109 475.00 | 28 741.00 | | 109 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 026.00 | 80 734.00 | | 77 026.00 |
DL TOTAL (I) | 187 602.00 | 110 575.00 | | 187 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 4 240.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | 62 914.00 | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 876.00 | 73 906.00 | | 43 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 605.00 | 57 725.00 | | 64 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 150.00 | 198 786.00 | | 111 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 753.00 | 309 381.00 | | 298 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 4 240.00 | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 1 133 114.00 | | 1 133 114.00 | 1 133 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 214.00 | | 1 133 214.00 | 1 133 214.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 5.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | 5.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -5.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 725.00 | 7 565.00 | | 22 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 078.00 | 1 159 775.00 | | 1 151 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 051.00 | 1 079 041.00 | | 1 074 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 026.00 | 80 734.00 | | 77 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 729.00 | | | 168 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 833.00 | 8 675.00 | | 20 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 833.00 | 8 675.00 | | 20 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 979.00 | 38 979.00 | 120 000.00 | 158 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 150.00 | 108 827.00 | 2 323.00 | 111 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |