| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 990.00 | 19 359.00 | 5 630.00 | 24 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 397.00 | 18 686.00 | 8 711.00 | 27 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 388.00 | 38 046.00 | 134 341.00 | 172 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
CF Disponibilités | 107 747.00 | | 107 747.00 | 107 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 862.00 | | 192 862.00 | 192 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 250.00 | 38 046.00 | 327 204.00 | 365 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 186 502.00 | 109 475.00 | | 186 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 889.00 | 77 026.00 | | 22 889.00 |
DL TOTAL (I) | 210 491.00 | 187 602.00 | | 210 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 346.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 2 323.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 080.00 | 43 876.00 | | 53 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 769.00 | 64 604.00 | | 55 769.00 |
EA Autres dettes | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 712.00 | 111 150.00 | | 116 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 204.00 | 298 753.00 | | 327 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 1 162 019.00 | | 1 162 019.00 | 1 162 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 144.00 | | 1 162 144.00 | 1 162 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | 2 307.00 | | 1 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 68.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 2 391.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 734.00 | -83.00 | | 1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 22 725.00 | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 630.00 | 1 151 078.00 | | 1 181 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 741.00 | 1 074 051.00 | | 1 158 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 889.00 | 77 026.00 | | 22 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 380.00 | | | 171 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 508.00 | 8 538.00 | | 29 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 508.00 | 8 538.00 | | 29 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 672.00 | 178 672.00 | | 178 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 712.00 | 116 712.00 | | 116 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |