| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 730.00 | 17 333.00 | 37 397.00 | 54 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 957.00 | 3 921.00 | 4 036.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 271.00 | 26 838.00 | 41 433.00 | 68 271.00 |
BT Marchandises | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BZ Autres créances | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CF Disponibilités | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 006.00 | 26 838.00 | 87 168.00 | 114 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 127.00 | 10 684.00 | | 3 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316.00 | -7 558.00 | | 2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 10 943.00 | 8 627.00 | | 10 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 439.00 | 26 214.00 | | 20 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 628.00 | 6 621.00 | | 8 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 454.00 | 24 611.00 | | 21 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 704.00 | 22 800.00 | | 25 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 225.00 | 80 245.00 | | 76 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 168.00 | 88 872.00 | | 87 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
FG Production vendue services | 186 195.00 | | 186 195.00 | 186 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 809.00 | | 221 809.00 | 221 809.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 611.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 840.00 | 161 981.00 | | 221 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 524.00 | 169 539.00 | | 219 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 316.00 | -7 558.00 | | 2 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 227.00 | 8 611.00 | | 18 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 2 060.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 704.00 | 6 551.00 | | 14 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 439.00 | 5 803.00 | 14 636.00 | 20 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 225.00 | 61 589.00 | 14 636.00 | 76 225.00 |