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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 410.00 | 23 026.00 | 32 385.00 | 55 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 957.00 | 4 807.00 | 3 150.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 069.00 | 32 535.00 | 35 534.00 | 68 069.00 |
BT Marchandises | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BZ Autres créances | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CF Disponibilités | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 749.00 | | 57 749.00 | 57 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 818.00 | 32 535.00 | 93 283.00 | 125 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 443.00 | 3 127.00 | | 5 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 920.00 | 2 316.00 | | 9 920.00 |
DL TOTAL (I) | 20 862.00 | 10 943.00 | | 20 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 636.00 | 20 439.00 | | 14 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | 8 628.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 904.00 | 21 454.00 | | 19 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 282.00 | 25 704.00 | | 29 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 421.00 | 76 225.00 | | 72 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 283.00 | 87 168.00 | | 93 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 618.00 | 61 589.00 | | 63 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
FG Production vendue services | 188 868.00 | | 188 868.00 | 188 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 911.00 | | 232 911.00 | 232 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 578.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 740.00 | 221 840.00 | | 233 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 821.00 | 219 524.00 | | 223 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 920.00 | 2 316.00 | | 9 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 760.00 | 24 519.00 | | 21 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 838.00 | 7 512.00 | 933.00 | 26 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 583.00 | 933.00 | 933.00 | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 255.00 | 6 578.00 | | 21 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 636.00 | 5 832.00 | 8 803.00 | 14 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 421.00 | 63 618.00 | 8 803.00 | 72 421.00 |