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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 28 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 689.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 244.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 051.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 341 293.00 | |
BZ Autres créances | | | 204 221.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 552 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 600 217.00 | |
CU Autres participations | | | 4 060.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 211.00 | 6 914.00 | | -155 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 884.00 | -162 124.00 | | 42 884.00 |
DL TOTAL (I) | -99 327.00 | -142 211.00 | | -99 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 348.00 | 68 004.00 | | 45 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 611.00 | 98 097.00 | | 240 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 954.00 | 350 288.00 | | 319 954.00 |
EA Autres dettes | 15 631.00 | 30 865.00 | | 15 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 543.00 | 547 254.00 | | 699 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 217.00 | 405 043.00 | | 600 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 543.00 | 501 109.00 | | 659 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 316.00 | | 18 527.00 | 57 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 878.00 | 8 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 878.00 | 71 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 458.00 | | 9 200.00 | 7 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | 9 327.00 | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 889.00 | 11 832.00 | | 12 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 513.00 | 2 456.00 | | 3 513.00 |