| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 18 752.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 339.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 880.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 297 274.00 | |
BZ Autres créances | | | 179 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 481 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 511 442.00 | |
CU Autres participations | | | 421.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 327.00 | -155 211.00 | | -112 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 821.00 | 42 884.00 | | 45 821.00 |
DL TOTAL (I) | -53 506.00 | -99 327.00 | | -53 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 999.00 | 45 348.00 | | 72 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | 40 000.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 881.00 | 240 611.00 | | 148 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 186.00 | 319 954.00 | | 278 186.00 |
EA Autres dettes | 16 283.00 | 15 631.00 | | 16 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 948.00 | 699 543.00 | | 564 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 442.00 | 600 217.00 | | 511 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 348.00 | 659 543.00 | | 554 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 990.00 | 17 539.00 | | 23 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 965.00 | 457.00 | | 71 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 096.00 | 4 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 096.00 | 68 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 427.00 | 457.00 | | 8 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 721.00 | 13 725.00 | | 24 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 752.00 | 9 376.00 | | 18 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 969.00 | 4 350.00 | | 5 969.00 |