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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 091.00 | 12 745.00 | 7 347.00 | 20 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 791.00 | 12 745.00 | 10 047.00 | 22 791.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CF Disponibilités | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 582.00 | 12 745.00 | 54 837.00 | 67 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -189.00 | -14 203.00 | | -189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 087.00 | 14 014.00 | | -1 087.00 |
DL TOTAL (I) | -276.00 | 812.00 | | -276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 812.00 | 21 884.00 | | 33 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | 3 490.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268.00 | 6 168.00 | | 3 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150.00 | 2 543.00 | | 2 150.00 |
EA Autres dettes | 15 647.00 | 28 647.00 | | 15 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 113.00 | 62 732.00 | | 55 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 837.00 | 63 543.00 | | 54 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 167.00 | | 336 167.00 | 336 167.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 001.00 | 412 985.00 | | 337 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 088.00 | 398 970.00 | | 338 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 087.00 | 14 014.00 | | -1 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 675.00 | 4 070.00 | | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 675.00 | 4 070.00 | | 8 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 359.00 | 6 659.00 | 2 700.00 | 9 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |