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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437.00 | 517.00 | 2 920.00 | 3 437.00 |
BT Marchandises | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 974.00 | | 91 974.00 | 91 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 411.00 | 517.00 | 94 894.00 | 95 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 551.00 | 10 055.00 | | 9 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 440.00 | -504.00 | | 14 440.00 |
DL TOTAL (I) | 25 091.00 | 10 651.00 | | 25 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 2 553.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 612.00 | 42 202.00 | | 22 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 217.00 | | 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 933.00 | 2 842.00 | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 803.00 | 66 114.00 | | 69 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 894.00 | 76 765.00 | | 94 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 803.00 | 45 261.00 | | 29 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 284.00 | | 366 284.00 | 366 284.00 |
FG Production vendue services | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 309.00 | | 374 309.00 | 374 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 156.00 | 361 276.00 | | 389 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 716.00 | 361 780.00 | | 374 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 440.00 | -504.00 | | 14 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 574.00 | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 574.00 | 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 660.00 | 11.00 | 16 153.00 | 16 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 660.00 | 11.00 | 16 153.00 | 16 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 179.00 | 5 049.00 | 2 129.00 | 7 179.00 |
VI Groupe et associés | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908.00 | 2 028.00 | 2 880.00 | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 549.00 | 52 420.00 | 2 129.00 | 54 549.00 |