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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 674.00 | 13 256.00 | 13 418.00 | 26 674.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 374.00 | 13 256.00 | 78 118.00 | 91 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
084 Disponibilités | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
110 Total général Actif | 96 333.00 | 13 256.00 | 83 077.00 | 96 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
252 Charges sociales | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 613.00 | | | -2 613.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |