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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 939.00 | 20 078.00 | 7 862.00 | 27 939.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 639.00 | 20 078.00 | 72 562.00 | 92 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
110 Total général Actif | 102 152.00 | 20 078.00 | 82 074.00 | 102 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 567.00 | | | 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
252 Charges sociales | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | | | 212.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 478.00 | | | 5 478.00 |