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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 233.00 | | 209 233.00 | 209 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 051.00 | 35 012.00 | 8 039.00 | 43 051.00 |
040 Immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 159.00 | 35 012.00 | 222 147.00 | 257 159.00 |
060 Stock marchandises | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
072 Créances – Autres | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
084 Disponibilités | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
110 Total général Actif | 287 370.00 | 35 012.00 | 252 357.00 | 287 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 002.00 | | | 338 002.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 005.00 | | | 338 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 467.00 | | | 124 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 345.00 | | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 591.00 | | | 93 591.00 |
252 Charges sociales | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
262 Autres charges | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 620.00 | | | 301 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
294 Charges financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 818.00 | | | 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 925.00 | | | 252 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |