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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 233.00 | | 209 233.00 | 209 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 051.00 | 37 925.00 | 5 126.00 | 43 051.00 |
040 Immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 159.00 | 37 925.00 | 219 234.00 | 257 159.00 |
060 Stock marchandises | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
084 Disponibilités | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
110 Total général Actif | 300 242.00 | 37 925.00 | 262 318.00 | 300 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 298.00 | | | 375 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 363.00 | | | 378 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 803.00 | | | 141 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 471.00 | | | 104 471.00 |
252 Charges sociales | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
262 Autres charges | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 423.00 | | | 330 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 555.00 | | | 555.00 |
294 Charges financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 159.00 | | | 257 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 157.00 | | | 22 157.00 |