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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775.00 | 253.00 | 1 522.00 | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 168.00 | 57 156.00 | 96 013.00 | 153 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 595.00 | | 98 595.00 | 98 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 539.00 | 57 409.00 | 2 896 130.00 | 2 953 539.00 |
BT Marchandises | 1 023 454.00 | | 1 023 454.00 | 1 023 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
BZ Autres créances | 63 634.00 | | 63 634.00 | 63 634.00 |
CF Disponibilités | 69 415.00 | | 69 415.00 | 69 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 863.00 | | 1 188 863.00 | 1 188 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 402.00 | 57 409.00 | 4 084 993.00 | 4 142 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 310.00 | -648 291.00 | | -228 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 422.00 | 419 981.00 | | 87 422.00 |
DL TOTAL (I) | 909 112.00 | 821 690.00 | | 909 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 888.00 | 2 117 911.00 | | 1 894 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 814.00 | 443 873.00 | | 432 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 985.00 | 640 299.00 | | 660 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 193.00 | 182 818.00 | | 187 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 881.00 | 3 384 901.00 | | 3 175 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 993.00 | 4 206 592.00 | | 4 084 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 667.00 | 1 490 013.00 | | 1 509 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 591 398.00 | 28 427.00 | 6 619 825.00 | 6 591 398.00 |
FG Production vendue services | 47 949.00 | 11 484.00 | 59 432.00 | 47 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 639 346.00 | 39 911.00 | 6 679 257.00 | 6 639 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 716 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 107 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 106.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 556 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 057.00 | 442 253.00 | | 23 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 306.00 | 12 810.00 | | 13 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 306.00 | 12 810.00 | | 13 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 306.00 | -12 770.00 | | -13 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 923.00 | 6 350 275.00 | | 6 716 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629 501.00 | 5 930 294.00 | | 6 629 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 422.00 | 419 981.00 | | 87 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 604.00 | | 1 935.00 | 2 951 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 953 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 168.00 | | 1 775.00 | 153 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 435.00 | | 160.00 | 98 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 303.00 | 19 106.00 | | 38 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 303.00 | 19 106.00 | | 38 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 985.00 | 660 985.00 | | 660 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
UX Autres créances clients | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894 888.00 | 228 675.00 | 866 895.00 | 1 894 888.00 |
VI Groupe et associés | 432 814.00 | 432 814.00 | | 432 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 023.00 | | | 223 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 590.00 | 95 995.00 | 98 595.00 | 194 590.00 |
VW T.V.A. | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 881.00 | 1 509 667.00 | 866 895.00 | 3 175 881.00 |