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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 498 686.00 | | 2 498 686.00 | 2 498 686.00 |
CF Disponibilités | 296 688.00 | | 296 688.00 | 296 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 795 374.00 | | 2 795 374.00 | 2 795 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 374.00 | | 2 795 374.00 | 2 795 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 888.00 | -228 310.00 | | -140 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 739.00 | 87 422.00 | | 1 695 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 851.00 | 909 112.00 | | 2 604 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 894 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 550.00 | 432 814.00 | | 132 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 415.00 | 660 985.00 | | 41 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 558.00 | 187 193.00 | | 16 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 523.00 | 3 175 881.00 | | 190 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 374.00 | 4 084 993.00 | | 2 795 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 523.00 | 1 509 667.00 | | 190 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 149 552.00 | | 6 149 552.00 | 6 149 552.00 |
FG Production vendue services | 32 169.00 | 16 472.00 | 48 641.00 | 32 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 181 721.00 | 16 472.00 | 6 198 193.00 | 6 181 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 214 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 686 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 023 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 835.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 174 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 298.00 | 23 057.00 | | 4 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 209.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 333.00 | | | 5 333 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 334 433.00 | | | 5 334 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 510.00 | 13 306.00 | | 26 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 881 045.00 | | | 2 881 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907 554.00 | 13 306.00 | | 2 907 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 426 879.00 | -13 306.00 | | 2 426 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 726.00 | | | 714 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 548 973.00 | 6 716 923.00 | | 11 548 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 853 234.00 | 6 629 501.00 | | 9 853 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695 739.00 | 87 422.00 | | 1 695 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 539.00 | | 750.00 | 2 953 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 595.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954 289.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 693.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 943.00 | | 750.00 | 154 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 409.00 | 15 835.00 | 73 244.00 | 57 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 409.00 | 15 835.00 | 73 244.00 | 57 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VI Groupe et associés | 132 550.00 | 132 550.00 | | 132 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 675.00 | | | 228 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 480.00 | | | 133 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362 725.00 | | | 2 362 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 686.00 | 2 498 686.00 | | 2 498 686.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 523.00 | 190 523.00 | | 190 523.00 |