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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 590.00 | 19 962.00 | 13 628.00 | 33 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 090.00 | 19 962.00 | 26 128.00 | 46 090.00 |
BT Marchandises | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BZ Autres créances | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 808.00 | 19 962.00 | 60 846.00 | 80 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -570.00 | | | -570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451.00 | | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
EA Autres dettes | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 895.00 | 119 549.00 | | 45 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 655.00 | | 286 655.00 | 286 655.00 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 655.00 | | 286 655.00 | 286 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 975.00 | | | 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 818.00 | | | 293 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 367.00 | | | 293 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451.00 | | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 266.00 | 7 697.00 | | 12 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 266.00 | 7 697.00 | | 12 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
VI Groupe et associés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 967.00 | 40 904.00 | 5 063.00 | 45 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 136.00 | | | 84 136.00 |