| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 077.00 | 1 300.00 | 12 777.00 | 14 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BZ Autres créances | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 484.00 | 1 300.00 | 20 184.00 | 21 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 357.00 | -120.00 | | -9 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 739.00 | -9 237.00 | | -55 739.00 |
DL TOTAL (I) | -50 096.00 | 5 643.00 | | -50 096.00 |
DP Provisions pour risques | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 6 200.00 | | 1 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 994.00 | 30 683.00 | | 12 994.00 |
EA Autres dettes | 5 366.00 | 1 600.00 | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 648.00 | 43 377.00 | | 19 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 184.00 | 49 021.00 | | 20 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 648.00 | 43 377.00 | | 19 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 377.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 878.00 | 462.00 | | 2 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 13 700.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 359.00 | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 297.00 | 359.00 | | 8 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 797.00 | 13 341.00 | | -4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 556.00 | 105 113.00 | | 78 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 295.00 | 114 350.00 | | 134 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 739.00 | -9 237.00 | | -55 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 111.00 | | 256.00 | 46 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 290.00 | 14 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 290.00 | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 521.00 | | 256.00 | 12 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 840.00 | 2 609.00 | 26 149.00 | 24 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 840.00 | 2 609.00 | 26 149.00 | 24 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 632.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
UX Autres créances clients | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134.00 | | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | 9 113.00 | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 4 887.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 4 103.00 | 8 083.00 | | 4 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 975.00 | 56 448.00 | | 56 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105.00 | 9 113.00 | | 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 078.00 | 69 418.00 | | 64 078.00 |