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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 880.00 | 5 450.00 | 2 430.00 | 7 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 233.00 | 1 656.00 | 14 576.00 | 16 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 173.00 | 7 106.00 | 21 067.00 | 28 173.00 |
BT Marchandises | 244 142.00 | | 244 142.00 | 244 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 992.00 | | 312 992.00 | 312 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 165.00 | 7 106.00 | 334 059.00 | 341 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 547.00 | | | 547.00 |
DH Report à nouveau | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 396.00 | | | 114 396.00 |
DL TOTAL (I) | 172 204.00 | | | 172 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 138.00 | | | 65 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 854.00 | | | 161 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 059.00 | | | 334 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 854.00 | | | 161 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 463.00 | | 511 463.00 | 511 463.00 |
FG Production vendue services | 255 115.00 | | 255 115.00 | 255 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 578.00 | | 766 578.00 | 766 578.00 |
FQ Autres produits | | | 3 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 111.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 131.00 | | | 770 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 735.00 | | | 655 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 396.00 | | | 114 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 793.00 | | 8 380.00 | 19 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 793.00 | | 6 320.00 | 17 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 060.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995.00 | 4 111.00 | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | 4 111.00 | | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 923.00 | 45 863.00 | 4 060.00 | 49 923.00 |
VW T.V.A. | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 854.00 | 161 854.00 | | 161 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
ST Autres comptes | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 415.00 | | | 100 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 760.00 | | | 152 760.00 |