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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 680.00 | 7 465.00 | 2 215.00 | 9 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 957.00 | 9 274.00 | 25 683.00 | 34 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 157.00 | 16 738.00 | 32 418.00 | 49 157.00 |
BT Marchandises | 144 208.00 | | 144 208.00 | 144 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BZ Autres créances | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CF Disponibilités | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 573.00 | | 229 573.00 | 229 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 730.00 | 16 738.00 | 261 992.00 | 278 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 547.00 | | | 547.00 |
DH Report à nouveau | 166 657.00 | | | 166 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 089.00 | | | -16 089.00 |
DL TOTAL (I) | 156 115.00 | | | 156 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 876.00 | | | 105 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 992.00 | | | 261 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 876.00 | | | 105 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 548.00 | | 842 548.00 | 842 548.00 |
FG Production vendue services | 244 516.00 | | 244 516.00 | 244 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 063.00 | | 1 087 063.00 | 1 087 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 632.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 130.00 | | | -11 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 884.00 | | | 1 092 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 973.00 | | | 1 108 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 089.00 | | | -16 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 173.00 | | 20 984.00 | 28 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 113.00 | | 20 524.00 | 24 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | 460.00 | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 106.00 | 9 632.00 | | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 106.00 | 9 632.00 | | 7 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 385.00 | 38 865.00 | 4 520.00 | 43 385.00 |
VW T.V.A. | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 876.00 | 105 876.00 | | 105 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
ST Autres comptes | 110 166.00 | | | 110 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 196.00 | | | 106 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 552.00 | | | 201 552.00 |