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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 206 090.00 | | 206 090.00 | 206 090.00 |
BZ Autres créances | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CF Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 256.00 | | 230 256.00 | 230 256.00 |
CU Autres participations | 206 090.00 | | 206 090.00 | 206 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
DL TOTAL (I) | 62 318.00 | | | 62 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 195.00 | | | 130 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 938.00 | | | 167 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 256.00 | | | 230 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 090.00 | | | 206 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 090.00 | | | 206 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VC Groupe et associés | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 195.00 | 24 414.00 | 103 512.00 | 130 195.00 |
VI Groupe et associés | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 938.00 | 62 157.00 | 103 512.00 | 167 938.00 |