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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -8 466.00 | | -8 466.00 | -8 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 624.00 | | 197 624.00 | 197 624.00 |
BZ Autres créances | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
CF Disponibilités | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 569.00 | | 232 569.00 | 232 569.00 |
CU Autres participations | 206 090.00 | | 206 090.00 | 206 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 340.00 | 51 318.00 | | 78 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 746.00 | 27 022.00 | | 27 746.00 |
DL TOTAL (I) | 117 086.00 | 89 340.00 | | 117 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 948.00 | 105 878.00 | | 80 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 993.00 | 40 869.00 | | 32 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 446.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 483.00 | 148 193.00 | | 115 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 569.00 | 237 532.00 | | 232 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 166.00 | 67 329.00 | | 60 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 280.00 | -1 408.00 | | -1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 254.00 | 7 978.00 | | 7 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 746.00 | 27 022.00 | | 27 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 090.00 | | | 206 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 090.00 | | | 206 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -8 466.00 | -8 466.00 | | -8 466.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 864.00 | 25 547.00 | 55 317.00 | 80 864.00 |
VI Groupe et associés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 483.00 | 60 166.00 | 55 317.00 | 115 483.00 |