| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 304.00 | 19 316.00 | 38 988.00 | 58 304.00 |
040 Immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 112.00 | 19 316.00 | 87 796.00 | 107 112.00 |
072 Créances – Autres | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
084 Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
110 Total général Actif | 110 649.00 | 19 316.00 | 91 333.00 | 110 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 618.00 | 69 991.00 | | 98 618.00 |
230 Autres produits | 5 317.00 | 2 130.00 | | 5 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 936.00 | 72 120.00 | | 103 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 350.00 | 28 714.00 | | 37 350.00 |
242 Autres charges externes. | 41 226.00 | 47 396.00 | | 41 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 216.00 | 3 878.00 | | 5 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 813.00 | 24 154.00 | | 40 813.00 |
252 Charges sociales | 9 941.00 | 6 164.00 | | 9 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 518.00 | 9 311.00 | | 10 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 065.00 | 119 616.00 | | 145 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 129.00 | -47 496.00 | | -41 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 367.00 | 945.00 | | 1 367.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 84.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 645.00 | 1 171.00 | | 1 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 550.00 | -47 806.00 | | -41 550.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -338.00 | | | -338.00 |