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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 163.00 | 2 563.00 | 4 600.00 | 7 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 952.00 | 3 559.00 | 10 393.00 | 13 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 439.00 | 30 840.00 | 113 600.00 | 144 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 555.00 | 36 962.00 | 128 593.00 | 165 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 93 124.00 | | 93 124.00 | 93 124.00 |
BZ Autres créances | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
CF Disponibilités | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 261.00 | | 148 261.00 | 148 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 816.00 | 36 962.00 | 276 854.00 | 313 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 954.00 | | | -47 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 416.00 | | | -112 416.00 |
DL TOTAL (I) | -150 370.00 | | | -150 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 735.00 | | | 129 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 225.00 | | | 427 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 854.00 | | | 276 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 225.00 | | | 427 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 809.00 | | 238 809.00 | 238 809.00 |
FG Production vendue services | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 549.00 | | 260 549.00 | 260 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 729.00 | |
GE Autres charges | | | 6 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 344.00 | | | 263 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 761.00 | | | 375 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 416.00 | | | -112 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 710.00 | | 2 845.00 | 162 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 547.00 | | 2 845.00 | 155 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 233.00 | 31 729.00 | | 5 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 2 169.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 839.00 | 29 560.00 | | 4 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 735.00 | 129 735.00 | | 129 735.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 225.00 | 427 225.00 | | 427 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
YT Sous‐traitance | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 900.00 | | | 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 655.00 | | | 103 655.00 |