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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 2 383.00 | 3 117.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500.00 | 2 383.00 | 3 117.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 469.00 | | | -94 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 321.00 | | | -3 321.00 |
DL TOTAL (I) | -87 790.00 | | | -87 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 476.00 | | | 99 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 431.00 | | 180 431.00 | 180 431.00 |
FG Production vendue services | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 662.00 | | 182 662.00 | 182 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 073.00 | | | 163 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 950.00 | | | 116 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 950.00 | | | 116 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 738.00 | | | 348 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 321.00 | | | -3 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 555.00 | | | 165 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 055.00 | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 163.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 892.00 | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 392.00 | | | 158 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 962.00 | 8 526.00 | 43 105.00 | 36 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | 300.00 | 2 863.00 | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 399.00 | 8 226.00 | 40 242.00 | 34 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 651.00 | | 66 651.00 | 66 651.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 476.00 | 32 825.00 | 66 651.00 | 99 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 479.00 | | | 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 766.00 | | | 766.00 |
YT Sous‐traitance | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525.00 | | | 525.00 |