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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 450 015.00 | | 450 015.00 | 450 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 015.00 | | 450 015.00 | 450 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BZ Autres créances | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
CF Disponibilités | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 974.00 | | 507 974.00 | 507 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 625.00 | 4 872.00 | | 64 625.00 |
DL TOTAL (I) | 74 497.00 | 9 872.00 | | 74 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 438.00 | 301 281.00 | | 259 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 139.00 | 15 020.00 | | 7 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 477.00 | 483 201.00 | | 433 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 974.00 | 493 073.00 | | 507 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 860.00 | | 3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 360.00 | 38 400.00 | | 104 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 735.00 | 33 528.00 | | 39 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 625.00 | 4 872.00 | | 64 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 015.00 | | | 450 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 015.00 | | | 450 015.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UX Autres créances clients | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 438.00 | 43 346.00 | 172 139.00 | 259 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VW T.V.A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 477.00 | 217 385.00 | 172 139.00 | 433 477.00 |