| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 015.00 | | 450 015.00 | 450 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 515.00 | | 455 515.00 | 455 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BZ Autres créances | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CF Disponibilités | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 995.00 | | 470 995.00 | 470 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 212 768.00 | 165 521.00 | | 212 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 280.00 | 47 247.00 | | 25 280.00 |
DL TOTAL (I) | 243 548.00 | 218 268.00 | | 243 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 857.00 | 88 645.00 | | 44 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 781.00 | 170 931.00 | | 170 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 924.00 | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 867.00 | 8 215.00 | | 10 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 447.00 | 268 715.00 | | 227 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 995.00 | 486 983.00 | | 470 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 447.00 | 224 762.00 | | 227 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 781.00 | | | 170 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 2 530.00 | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 361.00 | 89 360.00 | | 69 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 081.00 | 42 113.00 | | 44 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 280.00 | 47 247.00 | | 25 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 015.00 | | | 472 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 455 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 455 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 015.00 | | | 472 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
VI Groupe et associés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 447.00 | 227 447.00 | | 227 447.00 |