| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 477.00 | 54 548.00 | 19 929.00 | 74 477.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 817.00 | 54 548.00 | 72 269.00 | 126 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
072 Créances – Autres | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
084 Disponibilités | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
110 Total général Actif | 206 387.00 | 54 548.00 | 151 838.00 | 206 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 483.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 967.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 443.00 | 180 288.00 | | 271 443.00 |
222 Production stockée | -5 710.00 | 5 010.00 | | -5 710.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 736.00 | 185 300.00 | | 265 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 209.00 | 47 653.00 | | 70 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 517.00 | 3 760.00 | | -2 517.00 |
242 Autres charges externes. | 33 200.00 | 30 315.00 | | 33 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 846.00 | 4 760.00 | | 4 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 600.00 | 48 251.00 | | 96 600.00 |
252 Charges sociales | 30 951.00 | 18 877.00 | | 30 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 960.00 | 7 714.00 | | 6 960.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 116.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 256.00 | 161 446.00 | | 240 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 481.00 | 23 854.00 | | 25 481.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 560.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | 304.00 | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 336.00 | | 3 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 287.00 | 19 658.00 | | 21 287.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 262.00 | | | 110 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |