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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 940.00 | 61 956.00 | 27 984.00 | 89 940.00 |
040 Immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 692.00 | 61 956.00 | 79 736.00 | 141 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 788.00 | | 58 788.00 | 58 788.00 |
072 Créances – Autres | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
084 Disponibilités | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 946.00 | | 77 946.00 | 77 946.00 |
110 Total général Actif | 219 638.00 | 61 956.00 | 157 682.00 | 219 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 194.00 | 271 443.00 | | 247 194.00 |
222 Production stockée | | -5 710.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 596.00 | 265 736.00 | | 254 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 553.00 | 70 209.00 | | 61 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 345.00 | -2 517.00 | | -1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 26 047.00 | 33 200.00 | | 26 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 130.00 | 4 846.00 | | 7 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 818.00 | 96 600.00 | | 110 818.00 |
252 Charges sociales | 33 922.00 | 30 951.00 | | 33 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 408.00 | 6 960.00 | | 7 408.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 535.00 | 240 256.00 | | 245 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 061.00 | 25 481.00 | | 9 061.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 294.00 | 416.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | 446.00 | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 3 335.00 | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 664.00 | 21 287.00 | | 7 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 817.00 | | | 126 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |