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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 603.00 | 444.00 | 3 158.00 | 3 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 463.00 | 3 203.00 | 12 260.00 | 15 463.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 115.00 | 3 648.00 | 125 467.00 | 129 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
072 Créances – Autres | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
084 Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
110 Total général Actif | 132 358.00 | 3 648.00 | 128 710.00 | 132 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 646.00 | | | 63 646.00 |
230 Autres produits | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
242 Autres charges externes. | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 908.00 | | | 908.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 115.00 | | | 129 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 184.00 | | | 6 184.00 |