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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 186.00 | 1 082.00 | 2 104.00 | 3 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 736.00 | 6 315.00 | 9 421.00 | 15 736.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 971.00 | 7 396.00 | 121 575.00 | 128 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
072 Créances – Autres | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
084 Disponibilités | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
110 Total général Actif | 144 441.00 | 7 396.00 | 137 045.00 | 144 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 737.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 600.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 436.00 | 63 646.00 | | 121 436.00 |
230 Autres produits | 258.00 | 1 667.00 | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 694.00 | 65 313.00 | | 121 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 511.00 | 24 532.00 | | 41 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 445.00 | -2 046.00 | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 34 095.00 | 23 993.00 | | 34 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 1 320.00 | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 833.00 | 8 829.00 | | 4 833.00 |
252 Charges sociales | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 150.00 | 3 648.00 | | 4 150.00 |
262 Autres charges | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 212.00 | 60 276.00 | | 93 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 482.00 | 5 037.00 | | 28 482.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 55.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 675.00 | 1 770.00 | | 2 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 732.00 | 3 212.00 | | 25 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 115.00 | | | 129 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 300.00 | | | 7 300.00 |