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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 463.00 | 2 226.00 | 12 237.00 | 14 463.00 |
AH Fonds commercial | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 887.00 | 13 931.00 | 41 956.00 | 55 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 512.00 | 16 157.00 | 60 355.00 | 76 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BT Marchandises | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 48 267.00 | | 48 267.00 | 48 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 463.00 | | 56 463.00 | 56 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 976.00 | 16 157.00 | 116 819.00 | 132 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 994.00 | | | 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
DL TOTAL (I) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 476.00 | | | 105 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 819.00 | | | 116 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
FD Production vendue biens | 109 946.00 | | 109 946.00 | 109 946.00 |
FG Production vendue services | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 157.00 | | 114 157.00 | 114 157.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 184.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 186.00 | | | 116 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 843.00 | | | 106 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 890.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 565.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 377.00 | 76 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102.00 | 14 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 275.00 | 55 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 184.00 | 27.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 959.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 299.00 | 9 113.00 | 37 852.00 | 59 299.00 |
VI Groupe et associés | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 476.00 | 55 290.00 | 37 852.00 | 105 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
ST Autres comptes | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 444.00 | | | 43 444.00 |