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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 463.00 | 5 118.00 | 9 345.00 | 14 463.00 |
AH Fonds commercial | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 627.00 | 32 140.00 | 24 487.00 | 56 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482.00 | 112.00 | 371.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 735.00 | 37 370.00 | 40 365.00 | 77 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BT Marchandises | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CF Disponibilités | 109 170.00 | | 109 170.00 | 109 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 657.00 | | 118 657.00 | 118 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 392.00 | 37 370.00 | 159 022.00 | 196 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 994.00 | | | 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 703.00 | 9 343.00 | | 38 703.00 |
DL TOTAL (I) | 50 046.00 | 11 343.00 | | 50 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 206.00 | 59 299.00 | | 50 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 412.00 | 36 854.00 | | 37 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 484.00 | 6 379.00 | | 11 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 781.00 | 2 923.00 | | 9 781.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 20.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 976.00 | 105 476.00 | | 108 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 022.00 | 116 819.00 | | 159 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 027.00 | 55 290.00 | | 68 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
FD Production vendue biens | 172 457.00 | | 172 457.00 | 172 457.00 |
FG Production vendue services | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 084.00 | | 178 084.00 | 178 084.00 |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 213.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 2 248.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -248.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 1 644.00 | | 7 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 312.00 | 116 186.00 | | 178 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 609.00 | 106 843.00 | | 139 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 703.00 | 9 343.00 | | 38 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 512.00 | | 1 222.00 | 76 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 887.00 | | 1 222.00 | 55 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 157.00 | 21 213.00 | | 16 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | 2 893.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 931.00 | 18 320.00 | | 13 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 206.00 | 9 257.00 | 38 462.00 | 50 206.00 |
VI Groupe et associés | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 976.00 | 68 027.00 | 38 462.00 | 108 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | | | 22.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 810.00 | 1 947.00 | | 2 810.00 |
ST Autres comptes | 23 669.00 | 30 388.00 | | 23 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 533.00 | 11 109.00 | | 14 533.00 |
YT Sous‐traitance | 961.00 | | | 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | | | 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 521.00 | 7 304.00 | | 11 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 672.00 | 13 776.00 | | 11 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 972.00 | 43 444.00 | | 41 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |