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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AP Constructions | 75 007.00 | 74 824.00 | 183.00 | 75 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 574.00 | 26 943.00 | 5 630.00 | 32 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 882.00 | 19 986.00 | 8 896.00 | 28 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 636.00 | 121 754.00 | 17 882.00 | 139 636.00 |
BT Marchandises | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
BZ Autres créances | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 040.00 | | 92 040.00 | 92 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 675.00 | 121 754.00 | 109 922.00 | 231 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 901.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
DH Report à nouveau | 25 820.00 | 23 585.00 | | 25 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 059.00 | 2 335.00 | | 5 059.00 |
DL TOTAL (I) | 64 080.00 | 59 021.00 | | 64 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 664.00 | 9 263.00 | | 10 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 731.00 | 39 565.00 | | 27 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 212.00 | 6 184.00 | | 6 212.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 815.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 841.00 | 56 702.00 | | 45 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 922.00 | 115 724.00 | | 109 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 841.00 | 53 550.00 | | 45 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 259.00 | | 1 087 259.00 | 1 087 259.00 |
FG Production vendue services | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 461.00 | | 1 100 461.00 | 1 100 461.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 401.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 315.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 315.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -315.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -530.00 | | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 688.00 | 1 091 798.00 | | 1 100 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 629.00 | 1 089 463.00 | | 1 095 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 059.00 | 2 335.00 | | 5 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 187.00 | | 2 649.00 | 137 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 139 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 814.00 | | 2 649.00 | 133 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 449.00 | 4 304.00 | | 117 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 449.00 | 4 304.00 | | 117 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | 1 514.00 | | 1 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 522.00 | 6 873.00 | | 3 522.00 |
ST Autres comptes | 23 288.00 | 24 846.00 | | 23 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 500.00 | 9 000.00 | | 10 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 35.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | 1 180.00 | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 462.00 | 2 694.00 | | 2 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 426.00 | 145 331.00 | | 146 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 882.00 | 137 466.00 | | 136 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 309.00 | 40 754.00 | | 37 309.00 |