| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AP Constructions | 75 007.00 | 74 961.00 | 46.00 | 75 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 067.00 | 30 347.00 | 31 720.00 | 62 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 322.00 | 21 744.00 | 7 578.00 | 29 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 568.00 | 127 052.00 | 42 516.00 | 169 568.00 |
BT Marchandises | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 789.00 | | 67 789.00 | 67 789.00 |
BZ Autres créances | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 477.00 | 127 052.00 | 156 425.00 | 283 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
DH Report à nouveau | 30 879.00 | 25 820.00 | | 30 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 423.00 | 5 059.00 | | 25 423.00 |
DL TOTAL (I) | 89 503.00 | 64 080.00 | | 89 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 300.00 | 874.00 | | 32 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 809.00 | 27 731.00 | | 28 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 453.00 | 6 212.00 | | 5 453.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 922.00 | 45 841.00 | | 66 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 425.00 | 109 922.00 | | 156 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 496.00 | 45 841.00 | | 40 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 552.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 109.00 | | 1 159 109.00 | 1 159 109.00 |
FG Production vendue services | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 034.00 | | 1 170 034.00 | 1 170 034.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 298.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 138.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 961.00 | -530.00 | | -6 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 052.00 | 1 100 688.00 | | 1 170 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 629.00 | 1 095 629.00 | | 1 144 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 423.00 | 5 059.00 | | 25 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 636.00 | | 29 933.00 | 139 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 463.00 | | 29 933.00 | 136 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 754.00 | 5 298.00 | | 121 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 754.00 | 5 298.00 | | 121 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 426.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 31 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 922.00 | 40 496.00 | 20 000.00 | 66 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 1 277.00 | | 1 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 193.00 | 3 522.00 | | 4 193.00 |
ST Autres comptes | 26 551.00 | 23 288.00 | | 26 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | 10 500.00 | | 10 800.00 |
YT Sous‐traitance | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | 1 185.00 | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 970.00 | 2 462.00 | | 2 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 712.00 | 146 426.00 | | 154 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 390.00 | 136 882.00 | | 143 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 607.00 | 37 309.00 | | 41 607.00 |