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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
AP Constructions | 276 076.00 | 269 846.00 | 6 230.00 | 276 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 098.00 | 196 561.00 | 31 537.00 | 228 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 660.00 | 207 669.00 | 1 991.00 | 209 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 517.00 | 674 779.00 | 130 739.00 | 805 517.00 |
BT Marchandises | 133 890.00 | | 133 890.00 | 133 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 226.00 | 5 834.00 | 228 391.00 | 234 226.00 |
BZ Autres créances | 135 388.00 | | 135 388.00 | 135 388.00 |
CF Disponibilités | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 889.00 | 5 834.00 | 562 054.00 | 567 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 406.00 | 680 613.00 | 692 793.00 | 1 373 406.00 |
CU Autres participations | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 562 009.00 | 562 009.00 | | 562 009.00 |
DH Report à nouveau | -560 855.00 | -642 258.00 | | -560 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 432.00 | 81 403.00 | | -17 432.00 |
DL TOTAL (I) | 117 878.00 | 135 309.00 | | 117 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 615.00 | 143 111.00 | | 145 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 296.00 | 302 298.00 | | 338 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 679.00 | 100 940.00 | | 75 679.00 |
EA Autres dettes | 9 079.00 | 9 773.00 | | 9 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 915.00 | 556 121.00 | | 574 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 793.00 | 691 431.00 | | 692 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 834.00 | | 1 516 834.00 | 1 516 834.00 |
FG Production vendue services | 422 514.00 | | 422 514.00 | 422 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 348.00 | | 1 939 348.00 | 1 939 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 17 206.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 828.00 | 5 076.00 | | 8 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 836.00 | 22 282.00 | | 8 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 818.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 3 238.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 381.00 | 19 045.00 | | 8 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 195.00 | 2 170 097.00 | | 1 957 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 627.00 | 2 088 693.00 | | 1 974 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 432.00 | 81 403.00 | | -17 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 751.00 | 16 693.00 | | 14 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 296.00 | 338 296.00 | | 338 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 102.00 | 388 096.00 | 24 006.00 | 412 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 915.00 | 465 032.00 | 109 884.00 | 574 915.00 |