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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
AP Constructions | 276 076.00 | 270 731.00 | 5 345.00 | 276 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 822.00 | 204 960.00 | 32 862.00 | 237 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 140.00 | 209 131.00 | 5 010.00 | 214 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 721.00 | 685 524.00 | 134 197.00 | 819 721.00 |
BT Marchandises | 145 889.00 | | 145 889.00 | 145 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 664.00 | 3 053.00 | 249 611.00 | 252 664.00 |
BZ Autres créances | 165 630.00 | | 165 630.00 | 165 630.00 |
CF Disponibilités | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 129.00 | 3 053.00 | 589 077.00 | 592 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 851.00 | 688 577.00 | 723 274.00 | 1 411 851.00 |
CU Autres participations | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 562 009.00 | 562 009.00 | | 562 009.00 |
DH Report à nouveau | -578 287.00 | -560 855.00 | | -578 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 700.00 | -17 432.00 | | 57 700.00 |
DL TOTAL (I) | 175 578.00 | 117 878.00 | | 175 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 528.00 | 145 615.00 | | 152 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 420.00 | 338 296.00 | | 305 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 382.00 | 75 679.00 | | 80 382.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | 9 079.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 696.00 | 574 915.00 | | 547 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 274.00 | 692 793.00 | | 723 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 888.00 | | 1 594 888.00 | 1 594 888.00 |
FG Production vendue services | 432 973.00 | | 432 973.00 | 432 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 861.00 | | 2 027 861.00 | 2 027 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 13 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 8.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 8 836.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 779.00 | 456.00 | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | 456.00 | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | 8 381.00 | | -2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 389.00 | 1 957 195.00 | | 2 049 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 690.00 | 1 974 627.00 | | 1 991 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 700.00 | -17 432.00 | | 57 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 344.00 | 14 751.00 | | 14 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 517.00 | | 14 204.00 | 805 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 834.00 | | 14 204.00 | 713 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 779.00 | 10 745.00 | | 674 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 077.00 | 10 745.00 | | 674 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 420.00 | 305 420.00 | | 305 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
UX Autres créances clients | 249 007.00 | | | 249 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VC Groupe et associés | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 884.00 | 29 714.00 | 80 170.00 | 109 884.00 |
VI Groupe et associés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 838.00 | | | 76 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 821.00 | 428 816.00 | 24 006.00 | 452 821.00 |
VW T.V.A. | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 049.00 | 463 880.00 | | 544 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |