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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AH Fonds commercial | 77 840.00 | | 77 840.00 | 77 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 053.00 | 87 295.00 | 758.00 | 88 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 166 436.00 | 87 839.00 | 78 597.00 | 166 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 942.00 | 11 362.00 | 62 580.00 | 73 942.00 |
BZ Autres créances | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CF Disponibilités | 89 089.00 | | 89 089.00 | 89 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 806.00 | 11 362.00 | 302 444.00 | 313 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 242.00 | 99 201.00 | 381 041.00 | 480 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 432.00 | 45 989.00 | | 83 432.00 |
DL TOTAL (I) | 91 682.00 | 54 239.00 | | 91 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906.00 | 17 836.00 | | 2 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 127.00 | 46 654.00 | | 26 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 7 018.00 | | 6 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 769.00 | 59 782.00 | | 73 769.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 386.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 993.00 | 152 487.00 | | 179 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 359.00 | 284 163.00 | | 289 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 041.00 | 338 402.00 | | 381 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 359.00 | 281 256.00 | | 289 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 602.00 | | 834.00 | 171 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 166 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 218.00 | | 834.00 | 87 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 579.00 | 260.00 | | 87 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 035.00 | 260.00 | | 87 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 680.00 | | 2 319.00 | 13 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 680.00 | | 2 319.00 | 13 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 680.00 | | 2 319.00 | 13 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 993.00 | 179 993.00 | | 179 993.00 |
UX Autres créances clients | 73 942.00 | | | 73 942.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VI Groupe et associés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 717.00 | 113 717.00 | | 113 717.00 |
VW T.V.A. | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 359.00 | 289 359.00 | | 289 359.00 |